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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 466.00 | 4 658.00 | 808.00 | 5 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 540.00 | 25 746.00 | 46 794.00 | 72 540.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 981.00 | 30 404.00 | 48 577.00 | 78 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
072 Créances – Autres | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
084 Disponibilités | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
110 Total général Actif | 167 879.00 | 30 404.00 | 137 475.00 | 167 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 141.00 | 220 518.00 | | 194 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 3 382.00 | 1 400.00 | | 3 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 773.00 | 221 919.00 | | 201 773.00 |
242 Autres charges externes. | 101 356.00 | 122 785.00 | | 101 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 1 126.00 | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 604.00 | 68 330.00 | | 74 604.00 |
252 Charges sociales | 3 695.00 | 3 027.00 | | 3 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 952.00 | 5 785.00 | | 7 952.00 |
262 Autres charges | 1 929.00 | 2 497.00 | | 1 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 782.00 | 203 549.00 | | 190 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 991.00 | 18 369.00 | | 10 991.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 173.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 88.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 458.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 2 628.00 | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 718.00 | 15 370.00 | | 9 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |