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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AN Terrains | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
AP Constructions | 180 450.00 | 41 509.00 | 138 941.00 | 180 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 857.00 | 6 482.00 | 1 375.00 | 7 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 835.00 | 209 929.00 | 109 906.00 | 319 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 208.00 | 263 153.00 | 329 055.00 | 592 208.00 |
BT Marchandises | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
BZ Autres créances | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
CF Disponibilités | 308 731.00 | | 308 731.00 | 308 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 736.00 | | 601 736.00 | 601 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 944.00 | 263 153.00 | 930 791.00 | 1 193 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 401 928.00 | 342 867.00 | | 401 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 724.00 | 159 061.00 | | 150 724.00 |
DL TOTAL (I) | 561 451.00 | 510 728.00 | | 561 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 569.00 | 148 730.00 | | 135 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 229.00 | 2 701.00 | | 28 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 052.00 | 127 250.00 | | 80 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 490.00 | 76 474.00 | | 125 490.00 |
EA Autres dettes | | 16 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 340.00 | 371 953.00 | | 369 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 791.00 | 882 681.00 | | 930 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 286.00 | 236 568.00 | | 247 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 127.00 | | 124 786.00 | 518 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 655.00 | 23 050.00 | 592 208.00 | 27 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 655.00 | 23 050.00 | 579 295.00 | 27 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 215.00 | | 120 786.00 | 509 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 4 000.00 | 3 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 136.00 | 42 009.00 | 21 992.00 | 243 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 904.00 | 42 009.00 | 21 992.00 | 237 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 386.00 | 13 331.00 | 55 439.00 | 135 386.00 |
VI Groupe et associés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
VP Divers | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 938.00 | 124 258.00 | 7 680.00 | 131 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 340.00 | 247 286.00 | 55 439.00 | 369 340.00 |