| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 854 017.00 | 36 027 771.00 | 22 826 246.00 | 58 854 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 534.00 | 154 534.00 | | 154 534.00 |
AN Terrains | 2 874 016.00 | 101 918.00 | 2 772 098.00 | 2 874 016.00 |
AP Constructions | 3 149 280.00 | 1 964 612.00 | 1 184 668.00 | 3 149 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 841.00 | 1 362 209.00 | 333 632.00 | 1 695 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 449 634.00 | 3 137 988.00 | 311 646.00 | 3 449 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 966 024.00 | | 3 966 024.00 | 3 966 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 581.00 | | 274 581.00 | 274 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 418 535.00 | 42 749 641.00 | 31 668 895.00 | 74 418 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
BT Marchandises | 3 144 660.00 | 904.00 | 3 143 756.00 | 3 144 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 787 052.00 | 677 110.00 | 13 109 942.00 | 13 787 052.00 |
BZ Autres créances | 10 518 049.00 | 2 289.00 | 10 515 759.00 | 10 518 049.00 |
CF Disponibilités | 10 644 362.00 | | 10 644 362.00 | 10 644 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 458.00 | | 510 458.00 | 510 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 702 927.00 | 680 303.00 | 38 022 624.00 | 38 702 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 121 463.00 | 43 429 944.00 | 69 691 519.00 | 113 121 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 659.00 | 943 659.00 | | 943 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DG Autres réserves | 8 486 276.00 | 9 274 781.00 | | 8 486 276.00 |
DH Report à nouveau | 215 873.00 | 215 873.00 | | 215 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 773 618.00 | 9 211 495.00 | | 7 773 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 43 822 918.00 | 46 045 807.00 | | 43 822 918.00 |
DP Provisions pour risques | 393 048.00 | 593 201.00 | | 393 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 048.00 | 593 201.00 | | 393 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 195.00 | 346 469.00 | | 369 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 878.00 | 60 604.00 | | 188 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 832 501.00 | 12 696 467.00 | | 13 832 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 226 026.00 | 10 607 956.00 | | 10 226 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 320.00 | 8 217.00 | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | 856 632.00 | 749 595.00 | | 856 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 415 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 475 552.00 | 24 884 808.00 | | 25 475 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 691 519.00 | 71 523 816.00 | | 69 691 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 797 845.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 367 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 165 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 690 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 671 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 202 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 215 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 993 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 882 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 046.00 | |
GE Autres charges | | | 81 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 497 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 192 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 195 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 217.00 | 102 608.00 | | 23 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 918.00 | 139 529.00 | | 60 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 136.00 | 242 137.00 | | 84 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 567.00 | 25 831.00 | | 13 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 771.00 | 66 918.00 | | 13 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 337.00 | 92 749.00 | | 27 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 798.00 | 149 388.00 | | 56 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 013 475.00 | 2 084 764.00 | | 2 013 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464 972.00 | 5 160 647.00 | | 4 464 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 789 841.00 | 180 213 355.00 | | 193 789 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 016 223.00 | 171 001 861.00 | | 186 016 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 773 618.00 | 9 211 495.00 | | 7 773 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 997 749.00 | | 5 651 589.00 | 68 997 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 942.00 | 275 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 802.00 | 74 418 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 008 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 860.00 | 15 134 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 918 309.00 | | 90 241.00 | 58 918 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 801 198.00 | | 5 533 457.00 | 9 801 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 242.00 | | 27 891.00 | 278 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 829 931.00 | 9 278 631.00 | 177 228.00 | 69 829 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 786 663.00 | 4 395 641.00 | | 31 786 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 043 268.00 | 4 882 990.00 | 177 228.00 | 38 043 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610.00 | | | 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 201.00 | 197 046.00 | 397 199.00 | 593 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 741.00 | 21 115.00 | 21 952.00 | 1 741.00 |
6T Sur comptes clients | 420 789.00 | 331 509.00 | 75 188.00 | 420 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 094.00 | 196.00 | | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 233.00 | 352 819.00 | 97 140.00 | 425 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 434.00 | 549 865.00 | 494 339.00 | 1 018 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 195.00 | 32 377.00 | 336 819.00 | 369 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 832 501.00 | 13 832 501.00 | | 13 832 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 162 595.00 | 5 578 687.00 | 583 908.00 | 6 162 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063 431.00 | 4 063 431.00 | | 4 063 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 632.00 | 856 632.00 | | 856 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 581.00 | | 274 581.00 | 274 581.00 |
UX Autres créances clients | 13 787 052.00 | 13 787 052.00 | | 13 787 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VC Groupe et associés | 4 616 318.00 | 4 616 318.00 | | 4 616 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 803 261.00 | 1 803 261.00 | | 1 803 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067 173.00 | 4 067 173.00 | | 4 067 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 458.00 | 510 458.00 | | 510 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 090 750.00 | 24 815 559.00 | 275 190.00 | 25 090 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 286 674.00 | 24 365 948.00 | 920 726.00 | 25 286 674.00 |