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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
AP Constructions | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 518.00 | | 1 491 518.00 | 1 491 518.00 |
BZ Autres créances | 781 874.00 | | 781 874.00 | 781 874.00 |
CF Disponibilités | 1 161 569.00 | | 1 161 569.00 | 1 161 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 099.00 | | 3 438 099.00 | 3 438 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 177.00 | 109 078.00 | 3 438 099.00 | 3 547 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | | 9 709.00 | | |
DH Report à nouveau | -691 485.00 | | | -691 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 220.00 | -701 195.00 | | 622 220.00 |
DL TOTAL (I) | 26 405.00 | -595 815.00 | | 26 405.00 |
DQ Provisions pour charges | | 95 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 953.00 | 276 953.00 | | 276 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 460.00 | 1 865 494.00 | | 2 732 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 731.00 | 587 707.00 | | 381 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 694.00 | 2 730 154.00 | | 3 411 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 099.00 | 2 229 339.00 | | 3 438 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 694.00 | 2 730 154.00 | | 3 411 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 578 059.00 | 8 233 773.00 | 8 811 831.00 | 578 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 059.00 | 8 233 773.00 | 8 811 831.00 | 578 059.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 818 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 734 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 314 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 252 327.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 316 967.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | -246 452.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 216.00 | 2 386 749.00 | | 9 019 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 396 996.00 | 3 087 943.00 | | 8 396 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 220.00 | -701 195.00 | | 622 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 088.00 | | | 110 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 109 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 360.00 | 2 718.00 | | 106 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 888.00 | 2 718.00 | | 99 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 460.00 | 2 732 460.00 | | 2 732 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 731.00 | 381 731.00 | | 381 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 953.00 | 276 953.00 | | 276 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 518.00 | 1 491 518.00 | | 1 491 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 874.00 | 281 874.00 | 500 000.00 | 781 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 125.00 | 1 776 125.00 | 500 000.00 | 2 276 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 694.00 | 3 411 694.00 | | 3 411 694.00 |