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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613 198.00 | 2 384 408.00 | 2 228 790.00 | 4 613 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 806.00 | | 190 806.00 | 190 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 004.00 | 2 384 408.00 | 2 419 596.00 | 4 804 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
BZ Autres créances | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CF Disponibilités | 298 485.00 | | 298 485.00 | 298 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 693.00 | | 368 693.00 | 368 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 697.00 | 2 384 408.00 | 2 788 288.00 | 5 172 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 797.00 | 536 797.00 | | 536 797.00 |
DG Autres réserves | 108 684.00 | 62 397.00 | | 108 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 459.00 | 245 284.00 | | 204 459.00 |
DL TOTAL (I) | 849 939.00 | 844 478.00 | | 849 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 146.00 | 2 152 791.00 | | 1 863 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 23 918.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 3 413.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 349.00 | 2 180 122.00 | | 1 868 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 288.00 | 3 094 600.00 | | 2 788 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 671 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 401.00 | 732 946.00 | | 672 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 942.00 | 487 662.00 | | 467 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 459.00 | 245 284.00 | | 204 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 520.00 | | | 4 810 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 516.00 | 190 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 516.00 | 4 804 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 613 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613 198.00 | | | 4 613 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 322.00 | | | 197 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 748.00 | 230 660.00 | | 2 153 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 748.00 | 230 660.00 | | 2 153 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 806.00 | | 190 806.00 | 190 806.00 |
UX Autres créances clients | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VB T. V. A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 146.00 | 289 648.00 | 1 158 499.00 | 1 863 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 625.00 | | | 289 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 013.00 | 70 207.00 | 190 806.00 | 261 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 349.00 | 294 851.00 | 1 158 499.00 | 1 868 349.00 |