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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 976.00 | 4 068.00 | 14 908.00 | 18 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 094.00 | 46 722.00 | 154 372.00 | 201 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 653.00 | 50 789.00 | 356 864.00 | 407 653.00 |
BT Marchandises | 158 057.00 | | 158 057.00 | 158 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
BZ Autres créances | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -740.00 | | -740.00 | -740.00 |
CF Disponibilités | 200 415.00 | | 200 415.00 | 200 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 758.00 | | 435 758.00 | 435 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 411.00 | 50 789.00 | 792 622.00 | 843 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 459 751.00 | 459 751.00 | | 459 751.00 |
DH Report à nouveau | -664 418.00 | -13 858.00 | | -664 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 394.00 | -650 560.00 | | 68 394.00 |
DL TOTAL (I) | -48 273.00 | -116 667.00 | | -48 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 982.00 | 817 299.00 | | 586 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | 77 075.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 974.00 | 262 619.00 | | 208 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 887.00 | 36 199.00 | | 32 887.00 |
EA Autres dettes | 9 563.00 | 8 087.00 | | 9 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 895.00 | 1 201 280.00 | | 840 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 622.00 | 1 084 612.00 | | 792 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 769.00 | 1 075 848.00 | | 346 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 903.00 | | 1 627 903.00 | 1 627 903.00 |
FG Production vendue services | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 895.00 | | 1 633 895.00 | 1 633 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 971.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 317.00 | 7 553.00 | | 17 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 317.00 | 307 553.00 | | 17 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 218.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 870 423.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 182.00 | -562 870.00 | | 17 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 129.00 | 1 672 381.00 | | 1 669 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 735.00 | 2 322 941.00 | | 1 600 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 394.00 | -650 560.00 | | 68 394.00 |