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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 769.00 | 1 727.00 | 1 042.00 | 2 769.00 |
040 Immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 711.00 | 13 468.00 | 32 242.00 | 45 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
072 Créances – Autres | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
084 Disponibilités | 176 171.00 | | 176 171.00 | 176 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 699.00 | | 205 699.00 | 205 699.00 |
110 Total général Actif | 251 409.00 | 13 468.00 | 237 941.00 | 251 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350.00 | | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 818.00 | | | 116 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 168.00 | | | 117 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 100 765.00 | | | 100 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
252 Charges sociales | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 027.00 | | | 108 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
280 Produits financiers | 665.00 | | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 956.00 | | | 9 956.00 |