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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25.00 | 8.00 | 17.00 | 25.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 2 812.00 | 906.00 | 3 718.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 343.00 | 2 820.00 | 1 523.00 | 4 343.00 |
060 Stock marchandises | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
072 Créances – Autres | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
084 Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
110 Total général Actif | 62 968.00 | 2 820.00 | 60 148.00 | 62 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 714.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 566.00 | 118 981.00 | | 125 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 922.00 | 1 358.00 | | 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 429.00 | 1 753.00 | | 429.00 |
230 Autres produits | 547.00 | 276.00 | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 464.00 | 122 369.00 | | 127 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 310.00 | 81 828.00 | | 85 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | 2 264.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 22 548.00 | 21 568.00 | | 22 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 396.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 345.00 | 16 507.00 | | 12 345.00 |
252 Charges sociales | 4 152.00 | 4 643.00 | | 4 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | 258.00 | | 377.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 225.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 737.00 | 128 689.00 | | 126 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 727.00 | -6 321.00 | | 727.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 714.00 | 169.00 | | 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7.00 | | | 7.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7.00 | | | 7.00 |