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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 416.00 | 11 574.00 | 65 841.00 | 77 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 482.00 | 1 325 399.00 | 725 082.00 | 2 050 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 137.00 | 93 666.00 | 135 470.00 | 229 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 603.00 | | 608 603.00 | 608 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 445.00 | 1 430 640.00 | 1 576 805.00 | 3 007 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446 315.00 | | 1 446 315.00 | 1 446 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 122.00 | | 116 122.00 | 116 122.00 |
BT Marchandises | 149 203.00 | 41 014.00 | 108 189.00 | 149 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 946.00 | 48 604.00 | 232 341.00 | 280 946.00 |
BZ Autres créances | 244 131.00 | | 244 131.00 | 244 131.00 |
CF Disponibilités | 1 114 253.00 | | 1 114 253.00 | 1 114 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 980.00 | 89 618.00 | 3 385 362.00 | 3 474 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 426.00 | 1 520 258.00 | 4 962 167.00 | 6 482 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 500.00 | | | 570 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DG Autres réserves | 330 962.00 | | | 330 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 421.00 | | | 984 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 134.00 | | | 2 312 134.00 |
DN Avances conditionnées | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
DO TOTAL (II) | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 930.00 | | | 822 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 276.00 | | | 472 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 405.00 | | | 732 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 126.00 | | | 457 126.00 |
EA Autres dettes | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 222.00 | | | 2 511 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 167.00 | | | 4 962 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 528.00 | | | 1 494 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 496.00 | 270 405.00 | 325 901.00 | 55 496.00 |
FD Production vendue biens | 1 497 037.00 | 6 632 724.00 | 8 129 761.00 | 1 497 037.00 |
FG Production vendue services | 94 478.00 | 9 581.00 | 104 059.00 | 94 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 011.00 | 6 912 711.00 | 8 559 722.00 | 1 647 011.00 |
FM Production stockée | | | -81 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | 327 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 931 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 143 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 769.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 761 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 739.00 | | | -44 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 416.00 | | | 121 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 952 745.00 | | | 8 952 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968 323.00 | | | 7 968 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 421.00 | | | 984 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 917.00 | | 481 681.00 | 2 591 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 152.00 | 3 007 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 895.00 | 77 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 257.00 | 2 888 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 366.00 | | 49 945.00 | 64 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 844.00 | | 431 636.00 | 2 485 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 707.00 | | 100.00 | 41 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 368.00 | 347 082.00 | 7 810.00 | 1 091 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 8 324.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 118.00 | 338 758.00 | 7 810.00 | 1 088 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 405.00 | 732 405.00 | | 732 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 126.00 | 457 126.00 | | 457 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
UX Autres créances clients | 280 946.00 | 280 946.00 | | 280 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 931.00 | 278 514.00 | 544 417.00 | 822 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 756.00 | | | 463 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 131.00 | 244 131.00 | | 244 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 528.00 | 536 617.00 | 38 910.00 | 575 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 946.00 | 1 494 529.00 | 544 417.00 | 2 038 946.00 |