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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 374.00 | 195 229.00 | 23 145.00 | 218 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 911.00 | 172 564.00 | 193 346.00 | 365 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 647.00 | 367 793.00 | 260 854.00 | 628 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BT Marchandises | 79 776.00 | | 79 776.00 | 79 776.00 |
BZ Autres créances | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CF Disponibilités | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 535.00 | | 164 535.00 | 164 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 182.00 | 367 793.00 | 425 388.00 | 793 182.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DH Report à nouveau | -80 275.00 | -46 761.00 | | -80 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 656.00 | -33 513.00 | | 22 656.00 |
DL TOTAL (I) | 102 836.00 | 80 180.00 | | 102 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 691.00 | 104 717.00 | | 47 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 707.00 | 166 345.00 | | 159 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 428.00 | 40 982.00 | | 82 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 726.00 | 26 936.00 | | 32 726.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 552.00 | 342 981.00 | | 322 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 388.00 | 423 161.00 | | 425 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 115.00 | 295 290.00 | | 288 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 834.00 | | 761 834.00 | 761 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 834.00 | | 761 834.00 | 761 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 776.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | 4 400.00 | | 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 618.00 | 21 369.00 | | 23 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -800.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 224.00 | 693 290.00 | | 762 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 568.00 | 726 804.00 | | 739 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 656.00 | -33 513.00 | | 22 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 388.00 | 55 776.00 | 2 370.00 | 314 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 388.00 | 55 776.00 | 2 370.00 | 314 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 707.00 | 159 707.00 | | 159 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 552.00 | 288 115.00 | 34 437.00 | 322 552.00 |