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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 704 407.00 | | 704 407.00 | 704 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 680.00 | 245 468.00 | 21 212.00 | 266 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 976.00 | 245 468.00 | 750 508.00 | 995 976.00 |
BZ Autres créances | 316 727.00 | | 316 727.00 | 316 727.00 |
CF Disponibilités | 492 211.00 | | 492 211.00 | 492 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 582.00 | | 810 582.00 | 810 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 557.00 | 245 468.00 | 1 561 090.00 | 1 806 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DG Autres réserves | 591 022.00 | 531 213.00 | | 591 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 849.00 | 122 609.00 | | 177 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 551.00 | 905 502.00 | | 1 020 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 534.00 | 176 816.00 | | 148 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 655.00 | 6 879.00 | | 26 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 352.00 | 99 130.00 | | 92 352.00 |
EA Autres dettes | 272 998.00 | 126 540.00 | | 272 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 539.00 | 409 365.00 | | 540 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 090.00 | 1 314 867.00 | | 1 561 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 408.00 | | 4 568.00 | 991 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 296.00 | | | 729 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 112.00 | | 4 568.00 | 262 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 400.00 | 13 067.00 | 245 468.00 | 232 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 400.00 | 13 067.00 | 245 468.00 | 232 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 653.00 | 299 653.00 | | 299 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 534.00 | 41 457.00 | 107 077.00 | 148 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
VP Divers | 316 727.00 | 316 727.00 | | 316 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 371.00 | 318 371.00 | | 318 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 539.00 | 433 462.00 | 107 077.00 | 540 539.00 |