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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 209.00 | 16 555.00 | 103 655.00 | 120 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | 816.00 | 2 926.00 | 3 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 412.00 | 17 371.00 | 163 041.00 | 180 412.00 |
BT Marchandises | 206 901.00 | | 206 901.00 | 206 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 731.00 | | 299 731.00 | 299 731.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 564.00 | | 539 564.00 | 539 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 976.00 | 17 371.00 | 702 605.00 | 719 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 4 296.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 860.00 | 115 159.00 | | 78 860.00 |
DL TOTAL (I) | 161 360.00 | 194 455.00 | | 161 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 143.00 | 22 711.00 | | 22 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 082.00 | 196 236.00 | | 181 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 312.00 | | | 96 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 726.00 | 62 429.00 | | 84 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 371.00 | 27 942.00 | | 49 371.00 |
EA Autres dettes | 107 610.00 | 30 504.00 | | 107 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 245.00 | 339 822.00 | | 541 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 605.00 | 534 277.00 | | 702 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 339 822.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 143.00 | 22 711.00 | | 22 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 032.00 | | 2 436 032.00 | 2 436 032.00 |
FG Production vendue services | 778 021.00 | | 778 021.00 | 778 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 052.00 | | 3 214 052.00 | 3 214 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 835.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 086.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 086.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 937.00 | 29 408.00 | | 42 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 336.00 | 3 151 471.00 | | 3 219 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 476.00 | 3 036 312.00 | | 3 140 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 860.00 | 115 159.00 | | 78 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 079.00 | | 83 333.00 | 97 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 371.00 | | 163 041.00 | 17 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 371.00 | | 106 581.00 | 17 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 619.00 | | 83 333.00 | 40 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775.00 | 17 371.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773.00 | 17 371.00 | | 4 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 610.00 | 107 610.00 | | 107 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
UX Autres créances clients | 274 931.00 | | | 274 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VI Groupe et associés | 207 345.00 | 207 345.00 | | 207 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 627.00 | 366 627.00 | | 366 627.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 932.00 | 444 932.00 | | 444 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
ST Autres comptes | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 204.00 | | | 135 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 280 201.00 | | | 280 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 072.00 | | | 269 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 867.00 | | | 141 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 053.00 | | | 510 053.00 |