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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 096.00 | 15 406.00 | 1 690.00 | 17 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 328.00 | 18 638.00 | 1 690.00 | 20 328.00 |
BT Marchandises | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 662.00 | 19 805.00 | 288 857.00 | 308 662.00 |
BZ Autres créances | 130 030.00 | | 130 030.00 | 130 030.00 |
CF Disponibilités | 145 283.00 | | 145 283.00 | 145 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 071.00 | 19 805.00 | 605 266.00 | 625 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 399.00 | 38 443.00 | 606 956.00 | 645 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -426 082.00 | -135 656.00 | | -426 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 681.00 | -290 428.00 | | 120 681.00 |
DL TOTAL (I) | -296 602.00 | -417 284.00 | | -296 602.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 164.00 | 429 213.00 | | 535 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 264.00 | 236 180.00 | | 304 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 083.00 | 6 508.00 | | 43 083.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 4 930.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 558.00 | 676 830.00 | | 882 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 956.00 | 280 545.00 | | 606 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 558.00 | 676 830.00 | | 882 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | 300 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 47 596.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 47 596.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 584.00 | -47 596.00 | | 12 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 733.00 | 484 829.00 | | 732 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 052.00 | 775 257.00 | | 612 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 681.00 | -290 428.00 | | 120 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 936.00 | 2 702.00 | | 15 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | 2 702.00 | | 12 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 225.00 | 10 000.00 | 10 314.00 | 7 225.00 |
6T Sur comptes clients | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 030.00 | 10 000.00 | 10 314.00 | 27 030.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 264.00 | 304 264.00 | | 304 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 308 662.00 | 308 662.00 | | 308 662.00 |
VB T. V. A. | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VC Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 535 164.00 | 535 164.00 | | 535 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 584.00 | 458 584.00 | | 458 584.00 |
VW T.V.A. | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 558.00 | 882 558.00 | | 882 558.00 |