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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 057 109.00 | 413 764.00 | 643 345.00 | 1 057 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 886.00 | | 302 886.00 | 302 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 045.00 | 413 764.00 | 946 281.00 | 1 360 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BZ Autres créances | 151 112.00 | | 151 112.00 | 151 112.00 |
CF Disponibilités | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 680.00 | | 168 680.00 | 168 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 725.00 | 413 764.00 | 1 114 961.00 | 1 528 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 446.00 | -9 721.00 | | -26 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 056.00 | -16 725.00 | | -251 056.00 |
DL TOTAL (I) | -257 502.00 | -6 446.00 | | -257 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 878.00 | 1 095 437.00 | | 1 204 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 641.00 | 21 232.00 | | 25 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 058.00 | 14 602.00 | | 27 058.00 |
EA Autres dettes | 114 887.00 | 114 976.00 | | 114 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 463.00 | 1 246 246.00 | | 1 372 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 961.00 | 1 239 799.00 | | 1 114 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FM Production stockée | | | 94 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 435.00 | 457 966.00 | | 102 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 490.00 | 474 691.00 | | 353 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 056.00 | -16 725.00 | | -251 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 934.00 | | 144 415.00 | 1 265 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 304.00 | 1 360 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 304.00 | 302 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 805.00 | | 50 304.00 | 1 006 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 080.00 | | 94 111.00 | 259 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 897.00 | 206 867.00 | | 206 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 897.00 | 206 867.00 | | 206 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 887.00 | 114 887.00 | | 114 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | | | 889.00 |
VB T. V. A. | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
VC Groupe et associés | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 878.00 | 1 204 878.00 | | 1 204 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 051.00 | 158 001.00 | 50.00 | 158 051.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 463.00 | 1 372 463.00 | | 1 372 463.00 |