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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 900.00 | 14 918.00 | 24 982.00 | 39 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 900.00 | 14 918.00 | 25 982.00 | 40 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 170.00 | | 296 170.00 | 296 170.00 |
BZ Autres créances | 2 860 919.00 | 3 200.00 | 2 857 719.00 | 2 860 919.00 |
CF Disponibilités | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 164 861.00 | 3 200.00 | 3 161 661.00 | 3 164 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 761.00 | 18 118.00 | 3 187 643.00 | 3 205 761.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DG Autres réserves | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
DH Report à nouveau | | -6 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 547.00 | 46 208.00 | | 293 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 314.00 | 1 039 768.00 | | 1 333 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 504.00 | | | 501 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 504.00 | | | 501 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 413.00 | 1 296.00 | | 4 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 057.00 | 790 548.00 | | 803 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 114.00 | 1 205 731.00 | | 445 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 241.00 | 44 941.00 | | 100 241.00 |
EA Autres dettes | | 2 665 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 352 825.00 | 4 708 046.00 | | 1 352 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 643.00 | 5 747 814.00 | | 3 187 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 825.00 | 4 708 046.00 | | 1 352 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 413.00 | 1 296.00 | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 900.00 | | 1 000.00 | 39 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 938.00 | 7 980.00 | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | 7 980.00 | | 6 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 501 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 501 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 114.00 | 445 114.00 | | 445 114.00 |
UX Autres créances clients | 296 170.00 | 296 170.00 | | 296 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VI Groupe et associés | 803 057.00 | 803 057.00 | | 803 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860 919.00 | 2 860 919.00 | | 2 860 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 089.00 | 3 157 089.00 | | 3 157 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 825.00 | 1 352 825.00 | | 1 352 825.00 |