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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 465.00 | 5 088.00 | 10 377.00 | 15 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 388.00 | 2 873.00 | 3 262.00 |
AP Constructions | 245 540.00 | 127 879.00 | 117 661.00 | 245 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 174.00 | 86 692.00 | 143 482.00 | 230 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 186.00 | 95 122.00 | 40 064.00 | 135 186.00 |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 769.00 | 315 170.00 | 371 599.00 | 686 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BT Marchandises | 1 168 280.00 | 37 357.00 | 1 130 923.00 | 1 168 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 687.00 | 68 703.00 | 319 984.00 | 388 687.00 |
BZ Autres créances | 867 798.00 | | 867 798.00 | 867 798.00 |
CF Disponibilités | 491 137.00 | | 491 137.00 | 491 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 853.00 | 106 059.00 | 2 907 794.00 | 3 013 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 622.00 | 421 229.00 | 3 279 393.00 | 3 700 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 240.00 | | | 1 473 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 575.00 | | | 326 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 815.00 | | | 1 843 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 780.00 | | | 513 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 362.00 | | | 115 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 645.00 | | | 578 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 563.00 | | | 205 563.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 861.00 | | | 1 414 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 393.00 | | | 3 279 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 843.00 | | | 1 017 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 362.00 | | | 115 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 068 904.00 | 3 496.00 | 8 072 400.00 | 8 068 904.00 |
FG Production vendue services | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 081 355.00 | 3 496.00 | 8 084 852.00 | 8 081 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 137 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 775 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 651.00 | |
GE Autres charges | | | 5 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 685 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 263.00 | | | 408 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 007.00 | | | 414 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 208.00 | | | 412 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 681.00 | | | 413 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 362.00 | | | 115 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 551 595.00 | | | 8 551 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 225 019.00 | | | 8 225 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 575.00 | | | 326 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 691.00 | | 648 181.00 | 544 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040.00 | 57 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 000.00 | 429 103.00 | 686 769.00 | 77 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 18 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | 425 838.00 | 610 900.00 | 77 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | 3 502.00 | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 959.00 | | 643 780.00 | 469 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 282.00 | | 900.00 | 59 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 787.00 | 56 239.00 | 15 856.00 | 274 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 5 251.00 | 225.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 337.00 | 50 987.00 | 15 631.00 | 274 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 156.00 | | 439.00 | 21 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 156.00 | | 439.00 | 21 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 645.00 | 578 645.00 | | 578 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UP Prêts | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
UX Autres créances clients | 313 027.00 | 313 027.00 | | 313 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
VB T. V. A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VC Groupe et associés | 817 801.00 | 817 801.00 | | 817 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 780.00 | 116 762.00 | 372 145.00 | 513 780.00 |
VI Groupe et associés | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 933.00 | 1 288 451.00 | 56 481.00 | 1 344 933.00 |
VW T.V.A. | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 861.00 | 1 017 843.00 | 372 145.00 | 1 414 861.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |