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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BT Marchandises | 168 404.00 | | 168 404.00 | 168 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 012.00 | | 543 012.00 | 543 012.00 |
BZ Autres créances | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 312 763.00 | | 312 763.00 | 312 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 510.00 | | 1 135 510.00 | 1 135 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 262.00 | 752.00 | 1 135 510.00 | 1 136 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 476 239.00 | | | 476 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
DL TOTAL (I) | 540 962.00 | | | 540 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 288.00 | | | 243 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 790.00 | | | 334 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 548.00 | | | 594 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 510.00 | | | 1 135 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 548.00 | | | 594 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 251.00 | 351 321.00 | 753 571.00 | 402 251.00 |
FG Production vendue services | 83 997.00 | 124 778.00 | 208 775.00 | 83 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 248.00 | 476 099.00 | 962 347.00 | 486 248.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 739.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 489.00 | | | 973 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 416.00 | | | 910 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 288.00 | 243 288.00 | | 243 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 790.00 | 334 790.00 | | 334 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
UX Autres créances clients | 543 012.00 | | | 543 012.00 |
VB T. V. A. | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 343.00 | 614 343.00 | | 614 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 548.00 | 594 548.00 | | 594 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 295.00 | | | 312 295.00 |
ST Autres comptes | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 698.00 | | | 165 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 163.00 | | | 444 163.00 |