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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
BT Marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 834.00 | 2 924.00 | 22 910.00 | 25 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
DH Report à nouveau | -4 315.00 | -2 776.00 | | -4 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | -1 539.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 5 798.00 | 5 769.00 | | 5 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288.00 | 11 446.00 | | 13 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 1 166.00 | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693.00 | 263.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 112.00 | 12 875.00 | | 17 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 910.00 | 18 644.00 | | 22 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841.00 | 82.00 | | 2 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 82.00 | | 1 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |