| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 784.00 | 9 438.00 | 17 346.00 | 26 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 793.00 | 9 438.00 | 112 355.00 | 121 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 564.00 | | 125 564.00 | 125 564.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 350.00 | 15.00 | 109 335.00 | 109 350.00 |
CF Disponibilités | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 511.00 | 15.00 | 258 496.00 | 258 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 304.00 | 9 453.00 | 370 850.00 | 380 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 635.00 | 84 468.00 | | 157 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 529.00 | 73 167.00 | | 25 529.00 |
DL TOTAL (I) | 205 164.00 | 179 635.00 | | 205 164.00 |
DP Provisions pour risques | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 22 946.00 | | 37 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 930.00 | 277 007.00 | | 117 930.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | 8 707.00 | | 4 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 6 250.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 743.00 | 314 910.00 | | 164 743.00 |
ED (V) | 944.00 | | | 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 850.00 | 494 545.00 | | 370 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 743.00 | 314 910.00 | | 164 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 164.00 | 204 872.00 | 424 036.00 | 219 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 164.00 | 204 872.00 | 424 036.00 | 219 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | 953.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 953.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -953.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 5 649.00 | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 766.00 | 844 590.00 | | 425 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 237.00 | 771 424.00 | | 400 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 529.00 | 73 167.00 | | 25 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 412.00 | | 114 605.00 | 10 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 95 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224.00 | 121 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 26 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | | 19 597.00 | 7 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 95 009.00 | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049.00 | 5 486.00 | 97.00 | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | 5 486.00 | 97.00 | 4 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 731 170.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 547.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 125 564.00 | | | 125 564.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 741.00 | 136 991.00 | 3 750.00 | 140 741.00 |
VW T.V.A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 743.00 | 164 743.00 | | 164 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |