| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 546.00 | 28 047.00 | 8 499.00 | 36 546.00 |
040 Immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 564.00 | 29 562.00 | 39 002.00 | 68 564.00 |
060 Stock marchandises | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 398.00 | 379.00 | 2 019.00 | 2 398.00 |
072 Créances – Autres | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
084 Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 742.00 | 379.00 | 24 362.00 | 24 742.00 |
110 Total général Actif | 93 305.00 | 29 941.00 | 63 364.00 | 93 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 364.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 856.00 | 107 302.00 | | 80 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 458.00 | 65 188.00 | | 53 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 637.00 | 1 339.00 | | 637.00 |
230 Autres produits | 5 560.00 | 50.00 | | 5 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 511.00 | 173 879.00 | | 140 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 956.00 | 76 413.00 | | 59 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 071.00 | 1 550.00 | | -1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 40 836.00 | 42 083.00 | | 40 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | 6 455.00 | | 5 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 846.00 | 23 536.00 | | 26 846.00 |
252 Charges sociales | 9 179.00 | 8 032.00 | | 9 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | 1 515.00 | | 2 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 379.00 | | | 379.00 |
262 Autres charges | 680.00 | 806.00 | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 172.00 | 160 389.00 | | 144 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 661.00 | 13 490.00 | | -3 661.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | 47.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 529.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886.00 | 135.00 | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 674.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 386.00 | 11 200.00 | | -4 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 379.00 | | | 379.00 |