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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 998.00 | 248.00 | 39 750.00 | 39 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 219.00 | 46 326.00 | 12 893.00 | 59 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 363.00 | 138 212.00 | 75 152.00 | 213 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 790.00 | 184 786.00 | 144 004.00 | 328 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
BZ Autres créances | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CF Disponibilités | 343 885.00 | | 343 885.00 | 343 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 561.00 | | 534 561.00 | 534 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 351.00 | 184 786.00 | 678 565.00 | 863 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 008.00 | 291 008.00 | | 191 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 174.00 | 82 485.00 | | 90 174.00 |
DL TOTAL (I) | 292 182.00 | 384 493.00 | | 292 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 223.00 | 92 271.00 | | 143 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 807.00 | | | 133 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 164 850.00 | | 38 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 791.00 | 87 090.00 | | 70 791.00 |
EA Autres dettes | | 58 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 383.00 | 402 707.00 | | 386 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 565.00 | 787 200.00 | | 678 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 493.00 | | 929 493.00 | 929 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 493.00 | | 929 493.00 | 929 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 946.00 | |
GE Autres charges | | | 36 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | 18 267.00 | | 4 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 696.00 | 18 267.00 | | 71 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 13 086.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 216.00 | 13 086.00 | | 22 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 480.00 | 5 181.00 | | 49 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 176.00 | 25 550.00 | | 27 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 969.00 | 1 097 194.00 | | 1 017 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 795.00 | 1 014 710.00 | | 927 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 174.00 | 82 485.00 | | 90 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 565.00 | | 2 191.00 | 442 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 966.00 | 328 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446.00 | 39 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 520.00 | 272 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 121.00 | | 1 981.00 | 386 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 210.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 891.00 | 42 946.00 | 94 051.00 | 235 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | 446.00 | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 197.00 | 42 946.00 | 93 605.00 | 235 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 820.00 | 135 820.00 | | 135 820.00 |
VB T. V. A. | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 231.00 | 137 271.00 | 5 960.00 | 143 231.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 544.00 | 170 544.00 | | 170 544.00 |
VW T.V.A. | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 584.00 | 246 624.00 | 5 960.00 | 252 584.00 |