| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 497.00 | 50 118.00 | 5 379.00 | 55 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 642.00 | 144 757.00 | 100 885.00 | 245 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 997.00 | | 228 997.00 | 228 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 596.00 | 219 735.00 | 335 862.00 | 555 596.00 |
BT Marchandises | 1 416 457.00 | | 1 416 457.00 | 1 416 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BZ Autres créances | 255 919.00 | | 255 919.00 | 255 919.00 |
CF Disponibilités | 204 517.00 | | 204 517.00 | 204 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 918.00 | | 1 936 918.00 | 1 936 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 515.00 | 219 735.00 | 2 272 780.00 | 2 492 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 668 570.00 | 644 374.00 | | 668 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 960.00 | 74 196.00 | | -144 960.00 |
DL TOTAL (I) | 853 610.00 | 1 048 570.00 | | 853 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 290 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 405.00 | 83 926.00 | | 126 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 257.00 | 492 322.00 | | 378 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 167.00 | 280 935.00 | | 259 167.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 6 411.00 | | 5 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 170.00 | 1 161 594.00 | | 1 419 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 780.00 | 2 210 163.00 | | 2 272 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 633.00 | 1 161 594.00 | | 1 403 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 479.00 | | 167 118.00 | 388 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 019.00 | | 167 118.00 | 363 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 751.00 | 27 984.00 | | 191 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 891.00 | 27 984.00 | | 166 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 204.00 | 10 666.00 | 15 538.00 | 26 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 257.00 | 378 257.00 | | 378 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 048.00 | 171 048.00 | | 171 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VC Groupe et associés | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 800.00 | | | 623 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VP Divers | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 544.00 | 316 544.00 | | 316 544.00 |
VW T.V.A. | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 170.00 | 1 403 633.00 | 15 538.00 | 1 419 170.00 |