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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 922.00 | 116 599.00 | 32 323.00 | 148 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 250.00 | 125 423.00 | 34 827.00 | 160 250.00 |
BN En cours de production de biens | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BT Marchandises | 668 254.00 | 40 402.00 | 627 852.00 | 668 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 204.00 | 3 744.00 | 599 460.00 | 603 204.00 |
BZ Autres créances | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CF Disponibilités | 696 422.00 | | 696 422.00 | 696 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 141.00 | 44 146.00 | 1 971 995.00 | 2 016 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 392.00 | 169 569.00 | 2 006 823.00 | 2 176 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 222 587.00 | 194 241.00 | | 222 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 398.00 | 284 566.00 | | 370 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 985.00 | 984 807.00 | | 1 098 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 609.00 | 567 819.00 | | 457 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 024.00 | 770 742.00 | | 266 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 201.00 | 78 997.00 | | 85 201.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 214.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 838.00 | 1 417 772.00 | | 907 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 823.00 | 2 461 762.00 | | 2 006 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 838.00 | 1 417 772.00 | | 907 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 609.00 | 567 819.00 | | 457 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 644 486.00 | 179 071.00 | 5 823 557.00 | 5 644 486.00 |
FG Production vendue services | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 369.00 | 179 071.00 | 5 824 440.00 | 5 645 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 831 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 203 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 402.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 261.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 508.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 095.00 | 55 145.00 | | 36 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 279.00 | 55 654.00 | | 96 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 529.00 | 59 324.00 | | 33 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 750.00 | -3 671.00 | | 62 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 254.00 | 111 168.00 | | 144 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 327.00 | 5 788 843.00 | | 5 933 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 929.00 | 5 504 278.00 | | 5 562 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 398.00 | 284 566.00 | | 370 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 664.00 | | | 184 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 414.00 | 160 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 414.00 | 148 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 336.00 | | | 173 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 860.00 | 8 978.00 | 24 414.00 | 140 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 036.00 | 8 978.00 | 24 414.00 | 132 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 196.00 | 40 402.00 | 5 196.00 | 5 196.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 940.00 | 40 402.00 | 5 196.00 | 8 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 124.00 | 40 402.00 | 64 380.00 | 68 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 402.00 | 5 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 024.00 | 266 024.00 | | 266 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 599 460.00 | 599 460.00 | | 599 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 609.00 | 457 609.00 | | 457 609.00 |
VI Groupe et associés | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 660.00 | 629 660.00 | | 629 660.00 |
VW T.V.A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 838.00 | 907 838.00 | | 907 838.00 |