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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 695.00 | 13 733.00 | 4 962.00 | 18 695.00 |
040 Immobilisations financières | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 312.00 | 20 643.00 | 114 669.00 | 135 312.00 |
060 Stock marchandises | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
110 Total général Actif | 167 119.00 | 20 643.00 | 146 476.00 | 167 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 529.00 | | | 115 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
230 Autres produits | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 369.00 | | | 170 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 324.00 | | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 201.00 | | | -23 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
252 Charges sociales | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 449.00 | | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 815.00 | | | 140 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
294 Charges financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 062.00 | | | 151 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 828.00 | | | 13 828.00 |