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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 996.00 | 6 906.00 | 10 090.00 | 16 996.00 |
BT Marchandises | 111 084.00 | 338.00 | 110 746.00 | 111 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 541.00 | | 218 541.00 | 218 541.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 298 636.00 | | 298 636.00 | 298 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 592.00 | 338.00 | 685 254.00 | 685 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 589.00 | 7 245.00 | 695 344.00 | 702 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 283 819.00 | 282 976.00 | | 283 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 495.00 | 843.00 | | 55 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 388 814.00 | 333 319.00 | | 388 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 013.00 | 64 067.00 | | 44 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 480.00 | 138 767.00 | | 254 480.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 11 304.00 | | 1 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 530.00 | 221 021.00 | | 306 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 344.00 | 554 339.00 | | 695 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 530.00 | 221 021.00 | | 306 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 043.00 | | 1 301 043.00 | 1 301 043.00 |
FG Production vendue services | 120 001.00 | 50.00 | 120 051.00 | 120 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 044.00 | 50.00 | 1 421 094.00 | 1 421 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 2 333.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 2 333.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | 2 333.00 | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 095.00 | 1 083 847.00 | | 1 425 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 599.00 | 1 083 004.00 | | 1 369 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 495.00 | 843.00 | | 55 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 401.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 16 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 487.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 6 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 079.00 | 612.00 | 1 785.00 | 8 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | 612.00 | 297.00 | 6 592.00 |