| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 807.00 | 807.00 | 25 000.00 | 25 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 971 143.00 | | 971 143.00 | 971 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 770.00 | | 988 770.00 | 988 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 576.00 | 807.00 | 1 013 770.00 | 1 014 576.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 126.00 | 347 126.00 | | 347 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
DH Report à nouveau | 523 325.00 | 519 640.00 | | 523 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 820.00 | 3 685.00 | | 7 820.00 |
DL TOTAL (I) | 912 983.00 | 905 164.00 | | 912 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 826.00 | 98 392.00 | | 94 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 2 775.00 | | 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 744.00 | 9 462.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 786.00 | 110 679.00 | | 100 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 770.00 | 1 015 842.00 | | 1 013 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 786.00 | 110 679.00 | | 100 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 199.00 | 90 559.00 | | 91 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 380.00 | 86 875.00 | | 83 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 820.00 | 3 685.00 | | 7 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VC Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |