| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 222.00 | 25 026.00 | 3 196.00 | 28 222.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 754.00 | 2 718 934.00 | 54 821.00 | 2 773 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952 036.00 | 1 937 365.00 | 1 014 670.00 | 2 952 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 270 917.00 | 4 681 325.00 | 3 589 592.00 | 8 270 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BT Marchandises | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 615.00 | 1 181.00 | 32 434.00 | 33 615.00 |
BZ Autres créances | 3 069 729.00 | | 3 069 729.00 | 3 069 729.00 |
CF Disponibilités | 619 090.00 | | 619 090.00 | 619 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 544.00 | 1 181.00 | 3 768 364.00 | 3 769 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 040 461.00 | 4 682 506.00 | 7 357 955.00 | 12 040 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 074.00 | 158 074.00 | | 158 074.00 |
DH Report à nouveau | 720 928.00 | -1 829 495.00 | | 720 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 205.00 | 2 550 423.00 | | 474 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 207.00 | 890 002.00 | | 1 364 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 110.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 135 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 840.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 047 773.00 | 3 836 752.00 | | 4 047 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 340.00 | 1 138 783.00 | | 582 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 042.00 | 246 543.00 | | 426 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 482.00 | 600 667.00 | | 728 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 396.00 | 439 430.00 | | 113 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 355.00 | 78 104.00 | | 67 355.00 |
EA Autres dettes | 28 361.00 | 12 358.00 | | 28 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 993 748.00 | 6 352 637.00 | | 5 993 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 955.00 | 7 378 479.00 | | 7 357 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 480 953.00 | 5 834 963.00 | | 5 480 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 5 950 663.00 | | 5 950 663.00 | 5 950 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 668.00 | | 5 950 668.00 | 5 950 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 136 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | 1 695.00 | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 752.00 | 2 164 315.00 | | 138 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 565.00 | 68.00 | | 132 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 766.00 | 6 335.00 | | 142 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 331.00 | 142 243.00 | | 275 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 579.00 | 2 022 072.00 | | -136 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 896.00 | 232 289.00 | | 179 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 817.00 | 8 097 617.00 | | 6 385 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 911 611.00 | 5 547 193.00 | | 5 911 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 205.00 | 2 550 423.00 | | 474 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345.00 | 10 438.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 338 794.00 | | 126 960.00 | 8 338 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 837.00 | 8 269 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 837.00 | 5 734 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 222.00 | | | 2 528 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808 219.00 | | 122 490.00 | 5 808 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 4 470.00 | 2 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563 770.00 | 309 991.00 | 192 436.00 | 4 563 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 609.00 | 2 417.00 | | 22 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541 161.00 | 307 574.00 | 192 436.00 | 4 541 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 840.00 | | 135 840.00 | 135 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 546.00 | | 139 365.00 | 140 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 386.00 | | 275 205.00 | 276 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 047 773.00 | 4 047 773.00 | | 4 047 773.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 109 369.00 | 109 369.00 | | 109 369.00 |
VC Groupe et associés | 2 917 129.00 | 2 917 129.00 | | 2 917 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 795.00 | | 201 054.00 | 512 795.00 |
VI Groupe et associés | 374 914.00 | 374 914.00 | | 374 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 398.00 | | | 362 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 988.00 | 3 118 988.00 | | 3 118 988.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265 266.00 | 4 752 471.00 | 201 054.00 | 5 265 266.00 |