| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 540.00 | 27 418.00 | 2 124.00 | 29 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 909.00 | 82 038.00 | 12 871.00 | 94 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 599.00 | 113 254.00 | 22 343.00 | 135 599.00 |
BT Marchandises | 136 244.00 | | 136 244.00 | 136 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 355.00 | | 992 356.00 | 992 355.00 |
CF Disponibilités | 809 869.00 | | 809 869.00 | 809 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 469.00 | | 1 938 469.00 | 1 938 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 068.00 | 113 254.00 | 1 960 814.00 | 2 074 068.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 583.00 | | | 1 487 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 346.00 | | | 270 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 929.00 | | | 1 812 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 885.00 | | | 147 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 814.00 | | | 1 960 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 169.00 | 1 618 727.00 | 5 050 896.00 | 3 432 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 169.00 | 1 618 727.00 | 5 050 896.00 | 3 432 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 930.00 | | | 119 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 896.00 | | | 5 050 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 550.00 | | | 4 780 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 346.00 | | | 270 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 969.00 | 1 027 969.00 | | 1 027 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 963.00 | 1 027 969.00 | | 1 027 963.00 |
VW T.V.A. | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 501 130.00 | | | 501 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 130.00 | | | 501 130.00 |