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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 075.00 | | 561 075.00 | 561 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 163.00 | | 1 092 163.00 | 1 092 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 182 470.00 | | 182 470.00 | 182 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 282.00 | | 264 282.00 | 264 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 445.00 | | 1 356 445.00 | 1 356 445.00 |
CU Autres participations | 531 088.00 | | 531 088.00 | 531 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 964.00 | 217 964.00 | | 217 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | 100.00 | | 173.00 |
DG Autres réserves | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
DH Report à nouveau | 64 656.00 | 44 231.00 | | 64 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 875.00 | 20 499.00 | | -48 875.00 |
DK Provisions réglementées | 11 160.00 | 9 355.00 | | 11 160.00 |
DL TOTAL (I) | 251 001.00 | 298 071.00 | | 251 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 843.00 | 271 322.00 | | 228 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 071.00 | 273 511.00 | | 741 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 950.00 | 2 700.00 | | 40 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 580.00 | 90 997.00 | | 94 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 444.00 | 638 529.00 | | 1 105 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 445.00 | 936 601.00 | | 1 356 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5 731.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 7 535.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | -7 535.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 759.00 | 197 147.00 | | 148 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 635.00 | 176 648.00 | | 197 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 875.00 | 20 499.00 | | -48 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 837.00 | | 281 326.00 | 810 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 837.00 | | 281 326.00 | 810 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 075.00 | | 561 075.00 | 561 075.00 |
UX Autres créances clients | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 839.00 | 22 258.00 | 110 393.00 | 228 839.00 |
VI Groupe et associés | 741 071.00 | 741 071.00 | | 741 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 887.00 | 81 812.00 | 561 075.00 | 642 887.00 |
VW T.V.A. | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 444.00 | 898 863.00 | 110 393.00 | 1 105 444.00 |