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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 123.00 | 6 411.00 | 712.00 | 7 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 413.00 | 234 588.00 | 591 825.00 | 826 413.00 |
BZ Autres créances | 2 404 857.00 | 855 609.00 | 1 549 248.00 | 2 404 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 995.00 | 49 579.00 | 300 416.00 | 349 995.00 |
CF Disponibilités | 651 368.00 | | 651 368.00 | 651 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 219.00 | 905 188.00 | 2 501 031.00 | 3 406 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 632.00 | 1 139 776.00 | 3 092 856.00 | 4 232 632.00 |
CU Autres participations | 819 290.00 | 228 177.00 | 591 113.00 | 819 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 107 284.00 | 2 879 798.00 | | 2 107 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 881.00 | -772 515.00 | | -128 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 503.00 | 2 108 384.00 | | 1 979 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 042.00 | 647 230.00 | | 580 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 964.00 | 26 572.00 | | 507 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 358.00 | 30 777.00 | | 24 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 1 980.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 354.00 | 706 633.00 | | 1 113 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 856.00 | 2 815 017.00 | | 3 092 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 908.00 | 126 824.00 | | 699 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 372.00 | 2 016 000.00 | | 38 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 992.00 | 2 016 000.00 | | 38 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 848.00 | | | 235 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 814.00 | 2 553 914.00 | | 17 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 662.00 | 2 553 914.00 | | 253 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 670.00 | -537 914.00 | | -214 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 37 324.00 | | 6 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 914.00 | 2 126 616.00 | | 350 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 795.00 | 2 899 130.00 | | 479 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 881.00 | -772 515.00 | | -128 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 227.00 | | 11 000.00 | 833 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 814.00 | 819 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 814.00 | 826 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 104.00 | | 11 000.00 | 826 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 986.00 | 1 425.00 | | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | 1 425.00 | | 4 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 005 317.00 | 141 808.00 | 241 936.00 | 1 005 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 631.00 | 171 671.00 | 241 936.00 | 1 203 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 631.00 | 171 671.00 | 241 936.00 | 1 203 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 171 671.00 | 241 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 367 301.00 | 2 367 301.00 | | 2 367 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 042.00 | 166 596.00 | 413 446.00 | 580 042.00 |
VI Groupe et associés | 507 964.00 | 507 964.00 | | 507 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 857.00 | 2 404 857.00 | | 2 404 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 354.00 | 699 908.00 | 413 446.00 | 1 113 354.00 |