| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 708.00 | 3 566.00 | 142.00 | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 038.00 | 13 106.00 | 8 931.00 | 22 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 657.00 | 21 524.00 | 64 133.00 | 85 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 473.00 | 38 198.00 | 134 274.00 | 172 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
CF Disponibilités | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 414.00 | 38 198.00 | 241 216.00 | 279 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 504.00 | 67 231.00 | | 39 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 263.00 | 22 272.00 | | 19 263.00 |
DL TOTAL (I) | 113 767.00 | 144 504.00 | | 113 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 472.00 | 69 646.00 | | 47 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 892.00 | 18 681.00 | | 17 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 042.00 | 61 386.00 | | 55 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 448.00 | 149 755.00 | | 120 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 216.00 | 294 259.00 | | 241 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 493.00 | | 444 493.00 | 444 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 493.00 | | 444 493.00 | 444 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 615.00 | 7 846.00 | | 7 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 617.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 543.00 | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 912.00 | 448 645.00 | | 454 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 649.00 | 426 373.00 | | 435 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 263.00 | 22 272.00 | | 19 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 473.00 | | | 172 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125.00 | | | 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 405.00 | | | 111 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 146.00 | 12 052.00 | | 26 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 146.00 | 12 052.00 | | 26 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 472.00 | 23 191.00 | 24 281.00 | 47 472.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 917.00 | 7 974.00 | 10 943.00 | 18 917.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 448.00 | 96 167.00 | 24 281.00 | 120 448.00 |