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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 674.00 | 18 594.00 | 65 080.00 | 83 674.00 |
BT Marchandises | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 922.00 | 18 594.00 | 116 328.00 | 134 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 60 212.00 | 57 481.00 | | 60 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | 2 730.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 79 332.00 | 75 612.00 | | 79 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 662.00 | 13 262.00 | | 17 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 2 327.00 | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 442.00 | 12 105.00 | | 17 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 995.00 | 27 717.00 | | 36 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 328.00 | 103 329.00 | | 116 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 995.00 | 27 717.00 | | 36 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 3.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 3.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |