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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 246 691.00 | | 1 246 691.00 | 1 246 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 166.00 | | 1 409 166.00 | 1 409 166.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 338.00 | | 1 413 338.00 | 1 413 338.00 |
CU Autres participations | 162 475.00 | | 162 475.00 | 162 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 470.00 | -3 303.00 | | -3 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | -167.00 | | -169.00 |
DL TOTAL (I) | 138 361.00 | 138 530.00 | | 138 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 977.00 | 799 932.00 | | 1 274 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 977.00 | 799 932.00 | | 1 274 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 338.00 | 938 461.00 | | 1 413 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 977.00 | 799 932.00 | | 1 274 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169.00 | 167.00 | | 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169.00 | -167.00 | | -169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 166.00 | | 608 000.00 | 936 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 1 409 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 1 409 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 166.00 | | 608 000.00 | 936 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 246 691.00 | 1 246 691.00 | | 1 246 691.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 977.00 | 1 274 977.00 | | 1 274 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 909.00 | 1 248 909.00 | | 1 248 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 977.00 | 1 274 977.00 | | 1 274 977.00 |