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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 1 760.00 | 2 205.00 | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 13 842.00 | 13 304.00 | 537.00 | 13 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 138.00 | 21 575.00 | 9 563.00 | 31 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 759.00 | 26 954.00 | 94 805.00 | 121 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 206.00 | 63 595.00 | 117 611.00 | 181 206.00 |
BT Marchandises | 141 062.00 | | 141 062.00 | 141 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 385.00 | 6 567.00 | 136 818.00 | 143 385.00 |
BZ Autres créances | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 107 152.00 | | 107 152.00 | 107 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 615.00 | 6 567.00 | 411 048.00 | 417 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 822.00 | 70 162.00 | 528 660.00 | 598 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DL TOTAL (I) | 217 276.00 | | | 217 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 474.00 | | | 143 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
EA Autres dettes | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 383.00 | | | 311 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 660.00 | | | 528 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 454.00 | | | 263 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 347.00 | 958.00 | 2 353 305.00 | 2 352 347.00 |
FG Production vendue services | 335 883.00 | 420.00 | 336 303.00 | 335 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 230.00 | 1 378.00 | 2 689 608.00 | 2 688 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 746.00 | | | 2 712 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 625.00 | | | 2 647 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 274.00 | | | 134 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 413.00 | | | 121 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 473.00 | 21 348.00 | 7 225.00 | 49 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 434.00 | 1 320.00 | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 825.00 | 20 915.00 | 5 905.00 | 46 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 474.00 | 143 474.00 | | 143 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 675.00 | 60 746.00 | 47 929.00 | 108 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 821.00 | 169 321.00 | 500.00 | 169 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 384.00 | 263 455.00 | 47 929.00 | 311 384.00 |