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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 186.00 | 18 795.00 | 2 392.00 | 21 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 346.00 | 42 575.00 | 11 771.00 | 54 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 563.00 | 61 370.00 | 59 193.00 | 120 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BN En cours de production de biens | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 682.00 | 8 917.00 | 184 765.00 | 193 682.00 |
BZ Autres créances | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CF Disponibilités | 205 584.00 | | 205 584.00 | 205 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 957.00 | 8 917.00 | 475 040.00 | 483 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 520.00 | 70 287.00 | 534 233.00 | 604 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 230 176.00 | 230 176.00 | | 230 176.00 |
DH Report à nouveau | -22 867.00 | -2 756.00 | | -22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 718.00 | -20 111.00 | | 43 718.00 |
DK Provisions réglementées | 2 648.00 | 2 358.00 | | 2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 336 174.00 | 292 167.00 | | 336 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606.00 | 11 559.00 | | 7 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 303.00 | 2 000.00 | | 5 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 907.00 | 30 642.00 | | 102 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 220.00 | 72 954.00 | | 82 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 059.00 | 117 156.00 | | 198 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 233.00 | 409 322.00 | | 534 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 400.00 | 107 571.00 | | 188 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 403.00 | | | 122 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 120 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 75 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 963.00 | 6 247.00 | 1 840.00 | 56 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 963.00 | 6 247.00 | 1 840.00 | 56 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 358.00 | 400.00 | 110.00 | 2 358.00 |
6T Sur comptes clients | 8 448.00 | 469.00 | | 8 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 448.00 | 469.00 | | 8 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 806.00 | 869.00 | 110.00 | 10 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 182 456.00 | 182 456.00 | | 182 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VB T. V. A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 586.00 | 3 231.00 | 4 355.00 | 7 586.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 523.00 | 224 523.00 | | 224 523.00 |
VW T.V.A. | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 755.00 | 188 400.00 | 4 355.00 | 192 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | 4 146.00 | | 3 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 002.00 | 12 026.00 | | 12 002.00 |
ST Autres comptes | 67 277.00 | 75 073.00 | | 67 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 122.00 | 5 956.00 | | 6 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 688.00 | 22 829.00 | | 16 688.00 |
YT Sous‐traitance | 12 672.00 | 1 272.00 | | 12 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 260.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 900.00 | 5 406.00 | | 4 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 906.00 | 102 325.00 | | 103 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 268.00 | 47 409.00 | | 48 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |