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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 760.00 | 120 493.00 | 14 267.00 | 134 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 428.00 | 134 741.00 | 14 687.00 | 149 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 790.00 | | 121 790.00 | 121 790.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 511 765.00 | | 511 765.00 | 511 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 830.00 | | 639 830.00 | 639 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 258.00 | 134 741.00 | 654 516.00 | 789 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 669.00 | 419 693.00 | | 367 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 784.00 | -52 024.00 | | 25 784.00 |
DL TOTAL (I) | 404 453.00 | 378 669.00 | | 404 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 888.00 | 73 314.00 | | 82 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | 15 139.00 | | 30 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 090.00 | 151 405.00 | | 137 090.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 063.00 | 240 075.00 | | 250 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 516.00 | 618 744.00 | | 654 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 702.00 | | 893 702.00 | 893 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 702.00 | | 893 702.00 | 893 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 54 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 903.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 577.00 | 7 733.00 | | 52 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 752.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 105.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 588.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 6 505.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 689.00 | 359 185.00 | | 981 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 905.00 | 411 209.00 | | 955 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 784.00 | -52 024.00 | | 25 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 919.00 | | 9 509.00 | 139 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 499.00 | | 9 509.00 | 139 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 597.00 | 5 144.00 | | 129 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 597.00 | 5 144.00 | | 129 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
UX Autres créances clients | 121 790.00 | 121 790.00 | | 121 790.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VI Groupe et associés | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 064.00 | 128 064.00 | | 128 064.00 |
VW T.V.A. | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 063.00 | 250 063.00 | | 250 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 918.00 | 1 888.00 | | 7 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 581.00 | 21 351.00 | | 21 581.00 |
ST Autres comptes | 69 968.00 | 38 516.00 | | 69 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 251.00 | 77 389.00 | | 105 251.00 |
YT Sous‐traitance | 196 229.00 | 77 221.00 | | 196 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 048.00 | 5 957.00 | | 3 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 966.00 | 7 845.00 | | 10 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 475.00 | 62 701.00 | | 157 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 376.00 | 35 716.00 | | 58 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 029.00 | 214 477.00 | | 393 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |