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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 680.00 | 170.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 2 544.00 | 352.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746.00 | 3 224.00 | 522.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 827.00 | 3 224.00 | 40 603.00 | 43 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 344.00 | -13 180.00 | | -24 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 200.00 | -11 165.00 | | 24 200.00 |
DL TOTAL (I) | 856.00 | -23 344.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 481.00 | 18 315.00 | | 22 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 788.00 | 4 165.00 | | 5 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 478.00 | 4 017.00 | | 11 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 748.00 | 26 497.00 | | 39 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 603.00 | 3 153.00 | | 40 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 070.00 | 39 748.00 | | 18 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 337.00 | 12 992.00 | | 44 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 137.00 | 24 156.00 | | 20 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 200.00 | -11 165.00 | | 24 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648.00 | 576.00 | | 2 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 170.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | 406.00 | | 2 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VI Groupe et associés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |