| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 024.00 | 62 683.00 | 128 342.00 | 191 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 024.00 | 62 683.00 | 128 342.00 | 191 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
060 Stock marchandises | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
072 Créances – Autres | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
084 Disponibilités | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 516.00 | | 250 516.00 | 250 516.00 |
110 Total général Actif | 441 541.00 | 62 683.00 | 378 858.00 | 441 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 726.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 460.00 | | | 465 460.00 |
214 Production vendue de biens – France | -673.00 | | | -673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 131.00 | | | 352 131.00 |
222 Production stockée | 511.00 | | | 511.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 435.00 | | | 817 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 714.00 | | | 322 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 238.00 | | | -18 238.00 |
242 Autres charges externes. | 182 745.00 | | | 182 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 077.00 | | | 196 077.00 |
252 Charges sociales | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
262 Autres charges | 741.00 | | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 936.00 | | | 780 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 725.00 | | | 29 725.00 |