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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 618 155.00 | | 618 155.00 | 618 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 155.00 | | 618 155.00 | 618 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 745.00 | | 618 745.00 | 618 745.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
DH Report à nouveau | -437 703.00 | | | -437 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
DL TOTAL (I) | -149 478.00 | | | -149 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 191.00 | | | 357 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 345.00 | | | 159 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 224.00 | | | 768 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 745.00 | | | 618 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 977.00 | | | 563 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 546.00 | | | 722 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 292.00 | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 956.00 | 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 076.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 587.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 076.00 | | | 202 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 587.00 | | | 505 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 120.00 | 18 818.00 | 231 938.00 | 213 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 544.00 | 18 818.00 | 226 362.00 | 207 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 346.00 | 159 346.00 | | 159 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 116.00 | 211 116.00 | | 211 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 618 156.00 | 618 156.00 | | 618 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 773.00 | 152 773.00 | | 152 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 418.00 | 171.00 | 204 247.00 | 204 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 186.00 | 618 156.00 | 30.00 | 618 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 224.00 | 563 977.00 | 204 247.00 | 768 224.00 |