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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 611.00 | 1 900 611.00 | | 1 900 611.00 |
AP Constructions | 79 963.00 | 33 617.00 | 46 347.00 | 79 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 258.00 | 155 435.00 | 129 823.00 | 285 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 779.00 | 122 474.00 | 37 305.00 | 159 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 567 313.00 | 5 934 157.00 | 11 633 156.00 | 17 567 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 864.00 | 1 387.00 | 1 721 477.00 | 1 722 864.00 |
BZ Autres créances | 6 715 476.00 | 194 579.00 | 6 520 897.00 | 6 715 476.00 |
CF Disponibilités | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 451 813.00 | 195 966.00 | 8 255 847.00 | 8 451 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 019 126.00 | 6 130 123.00 | 19 889 003.00 | 26 019 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 15 131 894.00 | 3 722 021.00 | 11 409 873.00 | 15 131 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 553 779.00 | 15 553 779.00 | | 15 553 779.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 674 600.00 | 1 674 600.00 | | 1 674 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 061 133.00 | -6 537 053.00 | | -4 061 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 394.00 | 2 475 920.00 | | 240 394.00 |
DL TOTAL (I) | 13 407 641.00 | 13 167 246.00 | | 13 407 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 171.00 | 432.00 | | 7 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 963.00 | 55 754.00 | | 168 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 069.00 | 65 036.00 | | 95 069.00 |
EA Autres dettes | 4 613 880.00 | 1 789 604.00 | | 4 613 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596 278.00 | 1 198 217.00 | | 1 596 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 481 362.00 | 3 109 043.00 | | 6 481 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 889 002.00 | 16 276 289.00 | | 19 889 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 481 362.00 | 3 109 042.00 | | 6 481 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 292.00 | | 1 359 292.00 | 1 359 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 292.00 | | 1 359 292.00 | 1 359 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 33 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 1 196.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 1 196.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -1 196.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 118.00 | 3 458 378.00 | | 1 506 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 723.00 | 982 458.00 | | 1 265 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 394.00 | 2 475 920.00 | | 240 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 435 814.00 | | 131 499.00 | 17 435 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 133 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 567 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 669.00 | | | 1 908 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 501.00 | | 131 499.00 | 393 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 133 644.00 | | | 15 133 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 051.00 | 41 475.00 | | 270 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 051.00 | 41 475.00 | | 270 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 900 611.00 | | | 1 900 611.00 |
6T Sur comptes clients | 23 424.00 | 1 387.00 | 23 424.00 | 23 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 579.00 | | | 194 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 840 634.00 | 1 387.00 | 23 424.00 | 5 840 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 840 634.00 | 1 387.00 | 23 424.00 | 5 840 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 387.00 | 23 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 963.00 | 168 963.00 | | 168 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 596 278.00 | 1 596 278.00 | | 1 596 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 864.00 | 1 722 864.00 | | 1 722 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 529 731.00 | 6 529 731.00 | | 6 529 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 607 699.00 | 4 607 699.00 | | 4 607 699.00 |
VP Divers | 180 271.00 | 180 271.00 | | 180 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 442 804.00 | 8 442 804.00 | | 8 442 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481 362.00 | 6 481 362.00 | | 6 481 362.00 |