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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 745.00 | 73 171.00 | 5 574.00 | 78 745.00 |
040 Immobilisations financières | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 047.00 | 73 171.00 | 376 875.00 | 450 047.00 |
060 Stock marchandises | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
072 Créances – Autres | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
084 Disponibilités | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
110 Total général Actif | 510 185.00 | 73 171.00 | 437 014.00 | 510 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 051.00 | | | 384 051.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 055.00 | | | 384 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 838.00 | | | 172 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 136.00 | | | -6 136.00 |
242 Autres charges externes. | 111 943.00 | | | 111 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
252 Charges sociales | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 166.00 | | | 343 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 770.00 | | | 449 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276.00 | | | 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 329.00 | | | 55 329.00 |