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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 596.00 | | 3 048 596.00 | 3 048 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 265.00 | 75 380.00 | 10 886.00 | 86 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 317.00 | 80 971.00 | 3 072 346.00 | 3 153 317.00 |
BT Marchandises | 261 911.00 | | 261 911.00 | 261 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BZ Autres créances | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
CF Disponibilités | 153 143.00 | | 153 143.00 | 153 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 620.00 | | 496 620.00 | 496 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 937.00 | 80 971.00 | 3 568 966.00 | 3 649 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 234.00 | 1 007 234.00 | | 1 007 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 431.00 | 34 618.00 | | 50 431.00 |
DG Autres réserves | 298 476.00 | 258 041.00 | | 298 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 667.00 | 316 248.00 | | 641 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 808.00 | 1 616 141.00 | | 1 997 808.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 871.00 | 1 975.00 | | 1 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 254.00 | 1 440 538.00 | | 1 200 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 599.00 | 92 010.00 | | 115 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 032.00 | 200 582.00 | | 167 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 403.00 | 91 897.00 | | 86 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 159.00 | 1 827 002.00 | | 1 571 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 966.00 | 3 443 143.00 | | 3 568 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 132.00 | 1 827 002.00 | | 607 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | 35 296.00 | | 1 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074 178.00 | | 3 074 178.00 | 3 074 178.00 |
FG Production vendue services | 552 586.00 | | 552 586.00 | 552 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 764.00 | | 3 626 764.00 | 3 626 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 3 805.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 13 518.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 7 712.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 5 805.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 851.00 | -4 800.00 | | 158 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 926.00 | 1 790 829.00 | | 3 635 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 259.00 | 1 474 582.00 | | 2 994 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 667.00 | 316 248.00 | | 641 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 815.00 | | 2 502.00 | 3 150 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050 076.00 | | | 3 050 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 944.00 | | 2 432.00 | 87 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 795.00 | | 70.00 | 12 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 116.00 | 3 855.00 | | 77 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 636.00 | 3 855.00 | | 75 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 032.00 | 167 032.00 | | 167 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UX Autres créances clients | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VC Groupe et associés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 843.00 | 234 817.00 | 946 615.00 | 1 198 843.00 |
VI Groupe et associés | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 159.00 | 607 132.00 | 946 615.00 | 1 571 159.00 |