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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 513.00 | 24 743.00 | 379 769.00 | 404 513.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 890.00 | 77 698.00 | 203 192.00 | 280 890.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 697 807.00 | 102 442.00 | 595 365.00 | 697 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
084 Disponibilités | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 472.00 | | 115 472.00 | 115 472.00 |
110 Total général Actif | 813 279.00 | 102 442.00 | 710 837.00 | 813 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 952.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 002.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 355 631.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 106 581.00 | | | 106 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 650.00 | | | 473 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 157.00 | | | 224 157.00 |