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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 129.00 | 7 015.00 | 25 113.00 | 32 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 169.00 | 67 557.00 | 386 612.00 | 454 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 558.00 | 76 372.00 | 414 186.00 | 490 558.00 |
BN En cours de production de biens | 88 085.00 | | 88 085.00 | 88 085.00 |
BT Marchandises | 2 177 067.00 | | 2 177 067.00 | 2 177 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 743.00 | | 117 743.00 | 117 743.00 |
BZ Autres créances | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
CF Disponibilités | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 943.00 | | 2 617 943.00 | 2 617 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 501.00 | 76 372.00 | 3 032 129.00 | 3 108 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 750.00 | 142 988.00 | | 220 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 564.00 | 77 762.00 | | 53 564.00 |
DL TOTAL (I) | 384 314.00 | 330 750.00 | | 384 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 392.00 | 1 279 736.00 | | 1 557 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 807.00 | 273 484.00 | | 202 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 000.00 | 136 500.00 | | 381 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 532.00 | 133 807.00 | | 315 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 587.00 | 76 974.00 | | 42 587.00 |
EA Autres dettes | 148 497.00 | 99 157.00 | | 148 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 815.00 | 1 999 658.00 | | 2 647 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 129.00 | 2 330 408.00 | | 3 032 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 256.00 | 44 242.00 | 3 126.00 | 35 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 456.00 | 44 242.00 | 3 126.00 | 33 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 807.00 | 202 807.00 | | 202 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 532.00 | 315 532.00 | | 315 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 497.00 | 148 497.00 | | 148 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557 392.00 | 963 991.00 | 593 401.00 | 1 557 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 500.00 | 244 500.00 | | 244 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 450.00 | 244 500.00 | 1 950.00 | 246 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 815.00 | 1 673 414.00 | 593 401.00 | 2 266 815.00 |