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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 453.00 | 21 577.00 | 1 876.00 | 23 453.00 |
AN Terrains | 4 722 844.00 | 32 866.00 | 4 689 977.00 | 4 722 844.00 |
AP Constructions | 19 006 116.00 | 6 144 694.00 | 12 861 422.00 | 19 006 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 407.00 | 979 387.00 | 693 019.00 | 1 672 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 480.00 | 57 020.00 | 176 460.00 | 233 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 968.00 | | 210 968.00 | 210 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 512.00 | | 237 512.00 | 237 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 161 605.00 | 7 268 085.00 | 18 893 520.00 | 26 161 605.00 |
BT Marchandises | 6 820 186.00 | | 6 820 186.00 | 6 820 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 026.00 | | 931 026.00 | 931 026.00 |
BZ Autres créances | 4 213 582.00 | | 4 213 582.00 | 4 213 582.00 |
CF Disponibilités | 451 375.00 | | 451 375.00 | 451 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 089.00 | | 427 089.00 | 427 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 877 830.00 | | 12 877 830.00 | 12 877 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 039 436.00 | 7 268 085.00 | 31 771 351.00 | 39 039 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 629 116.00 | 135 116.00 | | 1 629 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 295.00 | 1 494 000.00 | | 1 086 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 512.00 | 1 630 216.00 | | 2 716 512.00 |
DP Provisions pour risques | 229 834.00 | 131 073.00 | | 229 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 834.00 | 131 073.00 | | 229 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 689 937.00 | 14 306 538.00 | | 18 689 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 885.00 | 227 317.00 | | 235 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 104.00 | 524.00 | | 27 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393 762.00 | 5 199 225.00 | | 6 393 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 528.00 | 2 059 289.00 | | 2 051 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 104.00 | 79 321.00 | | 746 104.00 |
EA Autres dettes | 244 045.00 | 87 482.00 | | 244 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 635.00 | 413 186.00 | | 436 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 825 004.00 | 22 372 886.00 | | 28 825 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 771 351.00 | 24 134 175.00 | | 31 771 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 242 277.00 | 10 566 819.00 | | 14 242 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 302 746.00 | 990 486.00 | | 2 302 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 553 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 020 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 613 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 810 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 760 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 384 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 181 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 399.00 | |
GE Autres charges | | | 23 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 705 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 20 406.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 19 058.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 034.00 | 616.00 | | 118 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 534.00 | 19 675.00 | | 118 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 534.00 | 730.00 | | -108 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 632.00 | 258 499.00 | | 226 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 220.00 | 104 728.00 | | 392 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 820 852.00 | 60 854 815.00 | | 70 820 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 734 556.00 | 59 360 815.00 | | 69 734 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 295.00 | 1 494 000.00 | | 1 086 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422 093.00 | 952 380.00 | 106 388.00 | 6 422 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 525.00 | 2 591.00 | | 51 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370 568.00 | 949 789.00 | 106 388.00 | 6 370 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 131 073.00 | 122 949.00 | 24 188.00 | 131 073.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 073.00 | 122 949.00 | 24 188.00 | 131 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 638.00 | 122 949.00 | 27 753.00 | 134 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 399.00 | 27 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 885.00 | 11 729.00 | | 235 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 462 546.00 | 9 462 546.00 | | 9 462 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 635.00 | 436 635.00 | | 436 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 513.00 | | 237 513.00 | 237 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 689 937.00 | 4 331 366.00 | 6 085 459.00 | 18 689 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 120 000.00 | | | 5 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059 783.00 | | | 2 059 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179 181.00 | 5 179 181.00 | | 5 179 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 089.00 | 427 089.00 | | 427 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 782.00 | 5 606 269.00 | 237 513.00 | 5 843 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 825 003.00 | 14 242 276.00 | 6 085 459.00 | 28 825 003.00 |