| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 626.00 | 500.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 835.00 | 70 059.00 | 4 775.00 | 74 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 063.00 | 71 685.00 | 19 377.00 | 91 063.00 |
BT Marchandises | 310 985.00 | | 310 985.00 | 310 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 151.00 | | 577 151.00 | 577 151.00 |
BZ Autres créances | 448 248.00 | | 448 248.00 | 448 248.00 |
CF Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 813.00 | | 1 341 813.00 | 1 341 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 877.00 | 71 685.00 | 1 361 191.00 | 1 432 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 822.00 | | | 219 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
DL TOTAL (I) | 263 007.00 | | | 263 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 609.00 | | | 407 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 813.00 | | | 645 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 183.00 | | | 1 098 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 191.00 | | | 1 361 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 183.00 | | | 1 098 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 609.00 | | | 360 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 582.00 | 2 575 233.00 | 5 287 815.00 | 2 712 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 582.00 | 2 575 233.00 | 5 287 815.00 | 2 712 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 051 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 684.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 897.00 | | | 5 296 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 512.00 | | | 5 262 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 613.00 | | 6 450.00 | 84 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 335.00 | | 2 500.00 | 72 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 151.00 | | 3 950.00 | 10 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 001.00 | 11 684.00 | | 60 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 375.00 | 11 684.00 | | 58 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 813.00 | 645 813.00 | | 645 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 101.00 | 6.00 | | 14 101.00 |
UX Autres créances clients | 577 151.00 | | | 577 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VB T. V. A. | 363 954.00 | | | 363 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 609.00 | 360 609.00 | | 360 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 938.00 | 1 025 837.00 | 14 101.00 | 1 039 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 183.00 | 1 098 183.00 | | 1 098 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 424.00 | | | 288 424.00 |
ST Autres comptes | 572 259.00 | | | 572 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 734.00 | | | 499 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 442.00 | | | 874 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 260.00 | | | 917 260.00 |