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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 198.00 | 18 235.00 | 54 963.00 | 73 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 198.00 | 18 235.00 | 56 963.00 | 75 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 073.00 | | 580 073.00 | 580 073.00 |
CF Disponibilités | 198 287.00 | | 198 287.00 | 198 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 493.00 | | 833 493.00 | 833 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 691.00 | 18 235.00 | 890 456.00 | 908 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 866.00 | 117 809.00 | | 298 866.00 |
DL TOTAL (I) | 349 791.00 | 123 310.00 | | 349 791.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 752.00 | 257 796.00 | | 250 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 222.00 | 139 931.00 | | 120 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 820.00 | 100 134.00 | | 132 820.00 |
EA Autres dettes | 21 922.00 | 16 488.00 | | 21 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 306 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 665.00 | 821 249.00 | | 540 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 456.00 | 944 559.00 | | 890 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 307.00 | 193 080.00 | 863 387.00 | 670 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 307.00 | 193 080.00 | 863 387.00 | 670 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 86 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 728.00 | 27 389.00 | | 5 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 100.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 29 143.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035.00 | -1 754.00 | | 4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 964.00 | 15 838.00 | | 90 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 454.00 | 909 054.00 | | 985 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 588.00 | 791 244.00 | | 686 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 866.00 | 117 809.00 | | 298 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 491.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 720.00 | | 56 307.00 | 26 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 830.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 829.00 | 75 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | | 56 307.00 | 16 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 639.00 | 6 415.00 | 4 819.00 | 16 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 639.00 | 6 415.00 | 4 819.00 | 16 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 222.00 | 120 222.00 | | 120 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 752.00 | 250 752.00 | | 250 752.00 |
VI Groupe et associés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 133.00 | 55 133.00 | 2 000.00 | 57 133.00 |
VW T.V.A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 665.00 | 540 665.00 | | 540 665.00 |