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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 415.00 | 10 327.00 | 5 088.00 | 15 415.00 |
AN Terrains | 265 376.00 | 98 083.00 | 167 293.00 | 265 376.00 |
AP Constructions | 1 622 766.00 | 546 768.00 | 1 075 998.00 | 1 622 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 630.00 | 191 505.00 | 85 125.00 | 276 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 116.00 | 14 047.00 | 1 069.00 | 15 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 864.00 | 860 730.00 | 1 336 134.00 | 2 196 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 824.00 | 8 615.00 | 20 208.00 | 28 824.00 |
BZ Autres créances | 264 319.00 | | 264 319.00 | 264 319.00 |
CF Disponibilités | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 090.00 | 8 615.00 | 347 474.00 | 356 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 954.00 | 869 346.00 | 1 683 608.00 | 2 552 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
DH Report à nouveau | -165 971.00 | -126 852.00 | | -165 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 689.00 | -39 118.00 | | -9 689.00 |
DL TOTAL (I) | -66 309.00 | -56 620.00 | | -66 309.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 779.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 779.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 328.00 | 527 293.00 | | 482 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 675.00 | 746 864.00 | | 833 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 129.00 | 52 610.00 | | 54 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 956.00 | 409 098.00 | | 232 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 194.00 | 76 171.00 | | 145 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 950.00 | | |
EA Autres dettes | 759.00 | 20 423.00 | | 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | 3 476.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 917.00 | 1 850 885.00 | | 1 749 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 608.00 | 1 802 044.00 | | 1 683 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 063 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 828.00 | |
GE Autres charges | | | 115 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 960.00 | 5 894.00 | | 45 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 678.00 | 720.00 | | 21 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 282.00 | 5 174.00 | | 24 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 6 610.00 | | 12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 596.00 | 1 115 133.00 | | 1 342 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 285.00 | 1 154 251.00 | | 1 352 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 689.00 | -39 118.00 | | -9 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 229.00 | | 89 241.00 | 2 108 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 2 196 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 2 179 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 254.00 | | 89 241.00 | 2 091 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 518.00 | 130 213.00 | | 730 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 327.00 | 1 000.00 | | 9 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 191.00 | 129 213.00 | | 721 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 956.00 | 232 956.00 | | 232 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 194.00 | 145 194.00 | | 145 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | -831 812.00 | 832 571.00 | 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 171.00 | 108 821.00 | 373 181.00 | 482 171.00 |
VI Groupe et associés | 832 571.00 | 832 571.00 | | 832 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 319.00 | 264 319.00 | | 264 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 469.00 | 309 909.00 | 1 560.00 | 311 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 788.00 | 489 866.00 | 1 205 752.00 | 1 695 788.00 |