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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 625.00 | 1 553.00 | 71.00 | 1 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 327.00 | 50 977.00 | 30 350.00 | 81 327.00 |
040 Immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 750.00 | 52 530.00 | 33 219.00 | 85 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
060 Stock marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
084 Disponibilités | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
110 Total général Actif | 103 785.00 | 52 530.00 | 51 254.00 | 103 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 886.00 | | | 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
242 Autres charges externes. | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
252 Charges sociales | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -256.00 | | | -256.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 458.00 | | | 3 458.00 |