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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 68.00 | 57.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 120.00 | 4 679.00 | 2 441.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 120.00 | 4 679.00 | 2 441.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 864.00 | | 145 864.00 | 145 864.00 |
BZ Autres créances | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 860.00 | | 164 860.00 | 164 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 980.00 | 4 679.00 | 167 301.00 | 171 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 425.00 | | | 156 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 525.00 | | 145 525.00 | 145 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 525.00 | | 145 525.00 | 145 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 526.00 | | | 154 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 321.00 | | | 151 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 553.00 | | 567.00 | 6 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 553.00 | | 567.00 | 6 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115.00 | 564.00 | | 4 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 564.00 | | 4 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 145 864.00 | 145 864.00 | | 145 864.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 31 308.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 873.00 | 163 873.00 | | 163 873.00 |
VW T.V.A. | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 425.00 | 121 425.00 | 31 308.00 | 156 425.00 |